| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 780.00 | 51 471.00 | 51 309.00 | 102 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 287.00 | 652.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 480.00 | 28 596.00 | 4 884.00 | 33 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 954.00 | 81 355.00 | 61 599.00 | 142 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BZ Autres créances | 77 031.00 | 6 849.00 | 70 182.00 | 77 031.00 |
CF Disponibilités | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 410.00 | 6 849.00 | 166 561.00 | 173 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 364.00 | 88 204.00 | 228 160.00 | 316 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 157 096.00 | 157 096.00 | | 157 096.00 |
DH Report à nouveau | -70 136.00 | -72 479.00 | | -70 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 443.00 | 2 343.00 | | 9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 108 980.00 | 99 537.00 | | 108 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 42.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 60 861.00 | | 79 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | 26 112.00 | | 26 845.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 180.00 | 99 574.00 | | 119 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 160.00 | 199 111.00 | | 228 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 977.00 | 4 783.00 | 36 760.00 | 31 977.00 |
FG Production vendue services | 205 036.00 | | 205 036.00 | 205 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 013.00 | 4 783.00 | 241 796.00 | 237 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | 2 286.00 | | 7 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 4 939.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 4 939.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 145.00 | -2 653.00 | | 7 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 793.00 | 223 112.00 | | 257 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 349.00 | 220 769.00 | | 248 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 443.00 | 2 343.00 | | 9 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 449.00 | 10 589.00 | 26 684.00 | 97 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 449.00 | 10 589.00 | 26 684.00 | 97 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 018.00 | 111 729.00 | 4 289.00 | 116 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |