| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 783.00 | 48 182.00 | 600.00 | 48 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 357.00 | 341 066.00 | 243 290.00 | 584 357.00 |
BT Marchandises | 309 653.00 | | 309 653.00 | 309 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
BZ Autres créances | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 352.00 | | 453 352.00 | 453 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 710.00 | 341 066.00 | 696 643.00 | 1 037 710.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 634.00 | 205 992.00 | 240 641.00 | 446 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 014.00 | 370 808.00 | | 336 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 824.00 | -34 794.00 | | -30 824.00 |
DL TOTAL (I) | 415 189.00 | 446 014.00 | | 415 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 581.00 | 6 754.00 | | 4 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 48.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 78 598.00 | | 93 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 250.00 | 46 119.00 | | 31 250.00 |
EA Autres dettes | 149 900.00 | 152 316.00 | | 149 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555.00 | 534.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 454.00 | 284 371.00 | | 281 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 643.00 | 730 385.00 | | 696 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 638.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 13 112.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 031.00 | -33 808.00 | | -37 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 979.00 | 580 694.00 | | 474 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 804.00 | 615 489.00 | | 505 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 824.00 | -34 794.00 | | -30 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 969.00 | | 83 292.00 | 680 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527 296.00 | | 82 292.00 | 527 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 049.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 179 502.00 | 584 357.00 | 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 162 954.00 | 446 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 636.00 | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 912.00 | 124 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 000.00 | 1 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 931.00 | 107 639.00 | 179 502.00 | 412 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 919.00 | 100 028.00 | 162 954.00 | 268 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | | 6 636.00 | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 189.00 | 7 611.00 | 9 912.00 | 126 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 901.00 | 69 384.00 | 80 517.00 | 149 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 346.00 | 139 898.00 | 1 448.00 | 141 346.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 456.00 | 200 939.00 | 80 517.00 | 281 456.00 |