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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 509.00 | 48 107.00 | 45 402.00 | 93 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 309.00 | 52 907.00 | 45 402.00 | 98 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 555.00 | | 143 555.00 | 143 555.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CF Disponibilités | 166 846.00 | | 166 846.00 | 166 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 217.00 | | 326 217.00 | 326 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 526.00 | 52 907.00 | 371 620.00 | 424 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 189.00 | 74 262.00 | | 78 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 939.00 | 56 927.00 | | 106 939.00 |
DL TOTAL (I) | 193 513.00 | 139 574.00 | | 193 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 049.00 | 33 239.00 | | 21 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 32 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 9 020.00 | | 11 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 450.00 | 52 618.00 | | 102 450.00 |
EA Autres dettes | 30 534.00 | 28 708.00 | | 30 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 107.00 | 159 746.00 | | 178 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 620.00 | 299 320.00 | | 371 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 049.00 | 11 858.00 | | 41 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 249.00 | 11 858.00 | | 36 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 107.00 | | | 178 107.00 |