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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 758.00 | 2 260.00 | 2 498.00 | 4 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 479.00 | 49 409.00 | 9 071.00 | 58 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 237.00 | 51 669.00 | 13 568.00 | 65 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
072 Créances – Autres | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
084 Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
110 Total général Actif | 107 164.00 | 51 669.00 | 55 496.00 | 107 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 553.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 238.00 | 186 087.00 | | 211 238.00 |
222 Production stockée | -2 325.00 | -3 955.00 | | -2 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 684.00 | | |
230 Autres produits | 4 195.00 | 1 469.00 | | 4 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 108.00 | 184 286.00 | | 213 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 265.00 | 19 856.00 | | 42 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 650.00 | 100.00 | | -3 650.00 |
242 Autres charges externes. | 82 775.00 | 78 890.00 | | 82 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 2 968.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 174.00 | 62 112.00 | | 63 174.00 |
252 Charges sociales | 20 594.00 | 16 429.00 | | 20 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 089.00 | 2 513.00 | | 3 089.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 608.00 | 182 871.00 | | 210 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 500.00 | 1 416.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 497.00 | 1 279.00 | | 2 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |