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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 325.00 | | 232 325.00 | 232 325.00 |
AP Constructions | 569 553.00 | 568 478.00 | 1 075.00 | 569 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 716.00 | 7 708.00 | 3 008.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 594.00 | 576 186.00 | 236 408.00 | 812 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 892.00 | 576 186.00 | 244 705.00 | 820 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 26 167.00 | 59 148.00 | | 26 167.00 |
DH Report à nouveau | | -55 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 631.00 | 93 497.00 | | 57 631.00 |
DL TOTAL (I) | 104 951.00 | 118 570.00 | | 104 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 582.00 | 33 234.00 | | 33 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 7 296.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 539.00 | 87 639.00 | | 94 539.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 2 054.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 755.00 | 130 222.00 | | 139 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 705.00 | 248 792.00 | | 244 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 755.00 | 130 222.00 | | 139 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 594.00 | | | 812 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 594.00 | | | 812 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 324.00 | 3 862.00 | | 572 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 324.00 | 3 862.00 | | 572 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VW T.V.A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |