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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 269.00 | 128 054.00 | 18 215.00 | 146 269.00 |
040 Immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 466.00 | 128 728.00 | 23 737.00 | 152 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 943.00 | 9 690.00 | 18 253.00 | 27 943.00 |
060 Stock marchandises | 27 925.00 | 6 704.00 | 21 221.00 | 27 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 484.00 | 16 394.00 | 63 089.00 | 79 484.00 |
110 Total général Actif | 231 950.00 | 145 122.00 | 86 827.00 | 231 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
222 Production stockée | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
252 Charges sociales | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 596.00 | | | 139 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 287.00 | | | 3 287.00 |