| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 158.00 | 88 909.00 | 1 248.00 | 90 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 102.00 | 193 586.00 | 154 516.00 | 348 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 160.00 | 287 758.00 | 382 402.00 | 670 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 056.00 | | 458 056.00 | 458 056.00 |
BZ Autres créances | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 565.00 | | 214 565.00 | 214 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 592.00 | | 752 592.00 | 752 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 752.00 | 287 758.00 | 1 134 994.00 | 1 422 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 824.00 | | 143 824.00 | 143 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DG Autres réserves | 310 651.00 | 279 936.00 | | 310 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 419.00 | 30 715.00 | | 43 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 474.00 | 26 013.00 | | 15 474.00 |
DL TOTAL (I) | 470 785.00 | 437 905.00 | | 470 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 551.00 | 172 691.00 | | 141 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 982.00 | 124 240.00 | | 91 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 350.00 | 57 722.00 | | 135 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 879.00 | 176 817.00 | | 280 879.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 9 318.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 209.00 | 540 787.00 | | 664 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 994.00 | 978 692.00 | | 1 134 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 997 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 338.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | 28 539.00 | | 10 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | 2 313.00 | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | 26 226.00 | | 2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 1 200.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 674.00 | 1 646 081.00 | | 2 102 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 254.00 | 1 615 368.00 | | 2 059 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 419.00 | 30 715.00 | | 43 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 024.00 | | 35 925.00 | 658 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 205.00 | | 33 844.00 | 428 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 822.00 | | 2 081.00 | 178 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 860.00 | 55 466.00 | | 248 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 598.00 | 55 466.00 | | 243 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 984.00 | 280 984.00 | | 280 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
UX Autres créances clients | 458 056.00 | 458 056.00 | | 458 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 791.00 | 31 874.00 | 108 917.00 | 140 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 858.00 | 513 579.00 | 172 279.00 | 685 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 512.00 | 551 595.00 | 108 917.00 | 660 512.00 |