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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070 000.00 | 450 000.00 | 620 000.00 | 1 070 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 709.00 | | 200 709.00 | 200 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 764.00 | 456 358.00 | 1 427 406.00 | 1 883 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 348.00 | | 115 348.00 | 115 348.00 |
BZ Autres créances | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CF Disponibilités | 185 741.00 | | 185 741.00 | 185 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 634.00 | | 338 634.00 | 338 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 398.00 | 456 358.00 | 1 766 039.00 | 2 222 398.00 |
CU Autres participations | 606 463.00 | | 606 463.00 | 606 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 624.00 | 426 624.00 | | 426 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
DG Autres réserves | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 023.00 | 291 396.00 | | 329 023.00 |
DL TOTAL (I) | 864 561.00 | 826 935.00 | | 864 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 104.00 | 615 504.00 | | 604 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 384.00 | 141 709.00 | | 247 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 127.00 | 45 987.00 | | 42 127.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | 58 748.00 | | 7 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 478.00 | 865 028.00 | | 901 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 039.00 | 1 691 963.00 | | 1 766 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 478.00 | 865 028.00 | | 901 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 572 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 088 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 299.00 | 866 564.00 | | 1 661 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 276.00 | 575 168.00 | | 1 332 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 023.00 | 291 396.00 | | 329 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 757.00 | | 7.00 | 1 883 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 709.00 | | | 1 270 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 689.00 | | 7.00 | 606 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 358.00 | | | 456 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 384.00 | 247 384.00 | | 247 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 967.00 | 611 967.00 | | 611 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 115 348.00 | 115 348.00 | | 115 348.00 |
VP Divers | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 126.00 | 152 892.00 | 234.00 | 153 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 478.00 | 901 478.00 | | 901 478.00 |