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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 764.00 | 42 334.00 | 1 430.00 | 43 764.00 |
AP Constructions | 1 845 102.00 | 1 684 949.00 | 160 153.00 | 1 845 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 290.00 | 179 720.00 | 44 570.00 | 224 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 212.00 | 62 292.00 | 9 920.00 | 72 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 621.00 | 2 871 857.00 | 423 764.00 | 3 295 621.00 |
BT Marchandises | 195 798.00 | | 195 798.00 | 195 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 694.00 | 5 240.00 | 98 454.00 | 103 694.00 |
BZ Autres créances | 169 420.00 | | 169 420.00 | 169 420.00 |
CF Disponibilités | 370 920.00 | | 370 920.00 | 370 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 312.00 | 5 240.00 | 856 072.00 | 861 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 933.00 | 2 877 097.00 | 1 279 836.00 | 4 156 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 068 404.00 | 863 464.00 | 204 940.00 | 1 068 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 749.00 | 474 749.00 | | 474 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 604.00 | 335 604.00 | | 335 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
DH Report à nouveau | -40 113.00 | 117 296.00 | | -40 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 997.00 | -157 408.00 | | -251 997.00 |
DL TOTAL (I) | 557 456.00 | 809 456.00 | | 557 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 682.00 | 53 785.00 | | 38 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 682.00 | 53 785.00 | | 38 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 720.00 | 373 569.00 | | 307 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 365.00 | 50 317.00 | | 51 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 681.00 | 292 531.00 | | 205 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 584.00 | 157 562.00 | | 116 584.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 4 535.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 698.00 | 878 514.00 | | 683 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 836.00 | 1 741 755.00 | | 1 279 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 686.00 | 851 300.00 | | 461 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 444.00 | | 1 203 444.00 | 1 203 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 444.00 | | 1 203 444.00 | 1 203 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 406.00 | 3 434.00 | | 18 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 406.00 | 3 434.00 | | 18 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 6 466.00 | | 4 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 6 510.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 154.00 | -3 076.00 | | 14 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 946.00 | -63 693.00 | | -35 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 444.00 | 1 836 892.00 | | 1 318 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 441.00 | 1 994 300.00 | | 1 570 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 997.00 | -157 408.00 | | -251 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 591.00 | 26 530.00 | | 22 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 457.00 | | 100 532.00 | 3 490 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027 086.00 | | 80 416.00 | 1 027 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 434.00 | 3 551 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 107 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 434.00 | 2 397 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 857.00 | | 20 116.00 | 2 416 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 761.00 | 281 465.00 | 39 434.00 | 2 885 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793 886.00 | 108 676.00 | | 793 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 534.00 | 1 800.00 | | 40 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 341.00 | 170 989.00 | 39 434.00 | 2 051 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 785.00 | | 15 103.00 | 53 785.00 |
6T Sur comptes clients | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 025.00 | | 15 103.00 | 59 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 681.00 | 205 681.00 | | 205 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VC Groupe et associés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 483.00 | 25 384.00 | 2 099.00 | 27 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 237.00 | 60 324.00 | 219 913.00 | 280 237.00 |
VI Groupe et associés | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 345.00 | 288 306.00 | 9 039.00 | 297 345.00 |
VW T.V.A. | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 698.00 | 461 686.00 | 222 012.00 | 683 698.00 |