| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 111.00 | 7 732.00 | 4 379.00 | 12 111.00 |
AN Terrains | 22 192.00 | 3 390.00 | 18 802.00 | 22 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 097.00 | 151 079.00 | 53 018.00 | 204 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 555.00 | 173 843.00 | 107 712.00 | 281 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 215.00 | 337 253.00 | 183 962.00 | 521 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 872.00 | | 102 872.00 | 102 872.00 |
BT Marchandises | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
BZ Autres créances | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
CF Disponibilités | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 258.00 | | 592 258.00 | 592 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 473.00 | 337 253.00 | 776 220.00 | 1 113 473.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
DK Provisions réglementées | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 794.00 | | | 277 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 513.00 | | | 303 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
EA Autres dettes | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 940.00 | | | 707 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 220.00 | | | 776 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 050.00 | | | 626 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 085.00 | | | 154 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 305.00 | | 54 510.00 | 470 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 521 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 507 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 934.00 | | 54 510.00 | 456 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 962.00 | 47 792.00 | 2 500.00 | 291 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 2 422.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 442.00 | 45 369.00 | 2 500.00 | 285 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 730.00 | | 3 678.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | | 3 678.00 | 5 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 104.00 | 3 046.00 | 3 058.00 | 6 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 513.00 | 303 513.00 | | 303 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 316 184.00 | 316 184.00 | | 316 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 627.00 | 44 794.00 | 77 202.00 | 123 627.00 |
VI Groupe et associés | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 736.00 | | | 134 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 431.00 | 404 380.00 | 51.00 | 404 431.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 940.00 | 626 050.00 | 80 261.00 | 707 940.00 |