| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 950.00 | 8 149.00 | 4 802.00 | 12 950.00 |
BP En cours de production de services | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BT Marchandises | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
BZ Autres créances | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 179.00 | | 278 179.00 | 278 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 130.00 | 8 149.00 | 282 981.00 | 291 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 685.00 | 1 385.00 | | 2 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 704.00 | 16 300.00 | | 16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 103 389.00 | 86 685.00 | | 103 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 085.00 | 136 260.00 | | 96 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 681.00 | 35 848.00 | | 36 681.00 |
EA Autres dettes | 35 431.00 | 18 129.00 | | 35 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 591.00 | 200 326.00 | | 179 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 981.00 | 287 011.00 | | 282 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 502.00 | 190 237.00 | | 169 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
FG Production vendue services | 125 101.00 | | 125 101.00 | 125 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 132.00 | | 175 132.00 | 175 132.00 |
FM Production stockée | | | 46 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 308.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 308.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 69.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 69.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 239.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 161.00 | 253 122.00 | | 222 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 457.00 | 236 822.00 | | 205 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 704.00 | 16 300.00 | | 16 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 169 285.00 | 169 285.00 | | 169 285.00 |
VB T. V. A. | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 507.00 | 204 705.00 | 4 802.00 | 209 507.00 |
VW T.V.A. | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 591.00 | 169 502.00 | | 179 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 457.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 694.00 | 53 233.00 | | 52 694.00 |
ST Autres comptes | 27 430.00 | 23 394.00 | | 27 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 606.00 | 17 226.00 | | 13 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 1 602.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | 3 059.00 | | 3 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 636.00 | 44 267.00 | | 34 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 830.00 | 25 151.00 | | 25 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 330.00 | 93 853.00 | | 95 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |