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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 007.00 | | 157 007.00 | 157 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 626.00 | 52 318.00 | 4 308.00 | 56 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 804.00 | 52 318.00 | 165 487.00 | 217 804.00 |
BT Marchandises | 66 131.00 | 9 501.00 | 56 630.00 | 66 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 637.00 | | 186 637.00 | 186 637.00 |
BZ Autres créances | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CF Disponibilités | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 153.00 | 9 501.00 | 305 652.00 | 315 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 958.00 | 61 819.00 | 471 139.00 | 532 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 604.00 | | | 224 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DG Autres réserves | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DH Report à nouveau | -161 866.00 | | | -161 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
DL TOTAL (I) | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 130.00 | | | 288 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
EA Autres dettes | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 725.00 | | | 363 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 139.00 | | | 471 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 725.00 | | | 363 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 683.00 | | 2 525.00 | 217 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 217 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 56 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 007.00 | | | 157 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 004.00 | | 2 525.00 | 56 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 368.00 | 1 355.00 | 405.00 | 51 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 368.00 | 1 355.00 | 405.00 | 51 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 687.00 | 9 501.00 | 7 687.00 | 7 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 687.00 | 9 501.00 | 7 687.00 | 7 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 687.00 | 9 501.00 | 7 687.00 | 7 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 501.00 | 7 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 130.00 | 288 130.00 | | 288 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 186 637.00 | 186 637.00 | | 186 637.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 416.00 | 205 245.00 | 4 171.00 | 209 416.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 725.00 | 363 725.00 | | 363 725.00 |