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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457.00 | 3 400.00 | 1 057.00 | 4 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 483.00 | 3 749.00 | 44 733.00 | 48 483.00 |
BT Marchandises | 41 784.00 | 608.00 | 41 176.00 | 41 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 062.00 | 608.00 | 76 453.00 | 77 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 545.00 | 4 358.00 | 121 187.00 | 125 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 80 219.00 | 78 361.00 | | 80 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 434.00 | 1 858.00 | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 96 040.00 | 88 605.00 | | 96 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 2 506.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 472.00 | 10 468.00 | | 13 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 412.00 | 6 406.00 | | 9 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 146.00 | 19 381.00 | | 25 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 187.00 | 107 986.00 | | 121 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 970.00 | | 294 970.00 | 294 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 970.00 | | 294 970.00 | 294 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 248.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 970.00 | 272 098.00 | | 294 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 536.00 | 270 239.00 | | 287 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 434.00 | 1 858.00 | | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 475.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | 475.00 | | 2 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 508.00 | 101.00 | | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 101.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
VP Divers | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 898.00 | 19 822.00 | 76.00 | 19 898.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |