| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882.00 | 1 048.00 | 2 834.00 | 3 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 944.00 | 5 238.00 | 6 706.00 | 11 944.00 |
BT Marchandises | 43 919.00 | 6 588.00 | 37 331.00 | 43 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 759.00 | 66 891.00 | 504 868.00 | 571 759.00 |
BZ Autres créances | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 130.00 | | 965 130.00 | 965 130.00 |
CF Disponibilités | 524 454.00 | | 524 454.00 | 524 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 558.00 | 73 479.00 | 2 052 079.00 | 2 125 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 502.00 | 78 718.00 | 2 058 785.00 | 2 137 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 521.00 | 1 045 135.00 | | 1 087 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 241.00 | 42 385.00 | | 39 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 762.00 | 1 142 521.00 | | 1 181 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765.00 | 12 609.00 | | 8 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 565.00 | 412 481.00 | | 403 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 083.00 | 381 357.00 | | 338 083.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 14 891.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 023.00 | 821 338.00 | | 877 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 785.00 | 1 963 858.00 | | 2 058 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 963.00 | | 3 253.00 | 11 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 11 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | 3 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 3 253.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 419.00 | 3 271.00 | 8 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 419.00 | 3 271.00 | 3 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 565.00 | 403 565.00 | | 403 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 588.00 | 335 588.00 | | 335 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 571 759.00 | 446 980.00 | 124 779.00 | 571 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 926.00 | 467 276.00 | 128 651.00 | 595 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 023.00 | 877 023.00 | | 877 023.00 |