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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 363.00 | 316.00 | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 319.00 | 210 199.00 | 47 120.00 | 257 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 501.00 | 177 754.00 | 122 747.00 | 300 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 013.00 | 389 316.00 | 284 697.00 | 674 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 956.00 | | 125 956.00 | 125 956.00 |
BZ Autres créances | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CF Disponibilités | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 745.00 | | 267 745.00 | 267 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 758.00 | 389 316.00 | 552 443.00 | 941 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 324 494.00 | 316 209.00 | | 324 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 553.00 | 8 285.00 | | -40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 349 941.00 | 390 494.00 | | 349 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 761.00 | 17 228.00 | | 58 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 996.00 | 17 080.00 | | 14 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 16 055.00 | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 375.00 | 130 116.00 | | 115 375.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 300.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 502.00 | 180 780.00 | | 202 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 443.00 | 571 274.00 | | 552 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 385.00 | 180 780.00 | | 160 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 709.00 | | 97 312.00 | 598 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 008.00 | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 008.00 | 674 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 508.00 | | 97 312.00 | 460 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 107.00 | 46 209.00 | | 343 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 36.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 780.00 | 46 173.00 | | 341 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 956.00 | | | 125 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 513.00 | 17 364.00 | 41 149.00 | 58 513.00 |
VI Groupe et associés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 322.00 | 171 322.00 | | 171 322.00 |
VW T.V.A. | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 502.00 | 161 353.00 | 41 149.00 | 202 502.00 |