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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 690.00 | 85 010.00 | 680.00 | 85 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 826.00 | 246 849.00 | 38 978.00 | 285 826.00 |
BT Marchandises | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 240.00 | 246 849.00 | 99 392.00 | 346 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 826.00 | | | 285 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 377.00 | | | 244 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 474.00 | 1 375.00 | | 245 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 322.00 | 1 375.00 | | 242 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 868.00 | | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VP Divers | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398.00 | 7 313.00 | 85.00 | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
YT Sous‐traitance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 984.00 | | | 46 984.00 |