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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 606.00 | 16 389.00 | 1 217.00 | 17 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 778.00 | 207 669.00 | 116 108.00 | 323 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 011.00 | 225 809.00 | 257 203.00 | 483 011.00 |
BT Marchandises | 786 718.00 | 95 284.00 | 691 434.00 | 786 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 964.00 | | 272 964.00 | 272 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 208.00 | 30 495.00 | 662 714.00 | 693 208.00 |
BZ Autres créances | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 217 882.00 | | 217 882.00 | 217 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 424.00 | 125 779.00 | 1 912 646.00 | 2 038 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 435.00 | 351 587.00 | 2 169 848.00 | 2 521 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 174 263.00 | | | 1 174 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 553.00 | | | 1 351 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 540.00 | | | 360 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 025.00 | | | 168 025.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 295.00 | | | 818 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 848.00 | | | 2 169 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 957.00 | | | 765 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 877.00 | 88 300.00 | 3 194 177.00 | 3 105 877.00 |
FD Production vendue biens | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
FG Production vendue services | 413 807.00 | | 413 807.00 | 413 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 134.00 | 88 300.00 | 3 613 434.00 | 3 525 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 093.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 720.00 | | | 3 690 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 130.00 | | | 3 554 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 100.00 | | 41 191.00 | 488 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 896.00 | 41 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 279.00 | 483 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | 341 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 586.00 | | 41 182.00 | 305 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 364.00 | | 9.00 | 82 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 389.00 | 34 803.00 | 5 383.00 | 196 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 639.00 | 34 803.00 | 5 383.00 | 194 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 006.00 | 17 878.00 | 12 600.00 | 90 006.00 |
6T Sur comptes clients | 27 685.00 | 17 215.00 | 14 405.00 | 27 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 691.00 | 35 093.00 | 27 005.00 | 117 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 221.00 | 35 093.00 | 39 535.00 | 130 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 093.00 | 39 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 540.00 | 360 540.00 | | 360 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
VB T. V. A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VC Groupe et associés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 107.00 | 35 269.00 | 48 838.00 | 84 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 546.00 | | | 849 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 979.00 | | | 634 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 839.00 | 760 839.00 | | 760 839.00 |
VW T.V.A. | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 795.00 | 765 957.00 | 48 838.00 | 814 795.00 |