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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 604.00 | 595.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 2 977.00 | 102.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536.00 | 6 838.00 | 698.00 | 7 536.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 112 381.00 | | 112 381.00 | 112 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 106.00 | 6 838.00 | 131 267.00 | 138 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DL TOTAL (I) | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 103.00 | | 98 103.00 | 98 103.00 |
FG Production vendue services | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 785.00 | | 143 785.00 | 143 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 482.00 | 7 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 482.00 | 5 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 554.00 | 540.00 | 7 255.00 | 13 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 440.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 389.00 | 100.00 | 7 255.00 | 12 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
ST Autres comptes | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YT Sous‐traitance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |