| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 321.00 | 98 885.00 | 15 436.00 | 114 321.00 |
AH Fonds commercial | 242 710.00 | | 242 710.00 | 242 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 477.00 | 7 067.00 | 26 409.00 | 33 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 849.00 | 394 324.00 | 28 525.00 | 422 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 847.00 | 300 518.00 | 27 329.00 | 327 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 357.00 | 800 795.00 | 355 561.00 | 1 156 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 314.00 | | 501 314.00 | 501 314.00 |
BN En cours de production de biens | 792 640.00 | | 792 640.00 | 792 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 670.00 | 10 471.00 | 1 662 198.00 | 1 672 670.00 |
BZ Autres créances | 546 047.00 | | 546 047.00 | 546 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 207.00 | 10 471.00 | 3 521 735.00 | 3 532 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 565.00 | 811 267.00 | 3 877 297.00 | 4 688 565.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 496.00 | 346 496.00 | | 346 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 611.00 | | | -99 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 418.00 | -180 369.00 | | 45 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 043.00 | | |
DL TOTAL (I) | 457 304.00 | 413 928.00 | | 457 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 134.00 | 756 214.00 | | 814 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 562.00 | 663 910.00 | | 902 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 427.00 | 478 854.00 | | 592 427.00 |
EA Autres dettes | 845 547.00 | 821 932.00 | | 845 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 993.00 | 2 720 911.00 | | 3 419 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 297.00 | 3 134 840.00 | | 3 877 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 993.00 | 2 576 714.00 | | 3 314 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339 810.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 961 327.00 | 61 620.00 | 4 022 947.00 | 3 961 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 619.00 | 61 620.00 | 4 024 239.00 | 3 962 619.00 |
FM Production stockée | | | 462 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | 3 272.00 | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 043.00 | 3 272.00 | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 043.00 | 3 272.00 | | 10 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 147.00 | 4 153 522.00 | | 4 530 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 729.00 | 4 333 892.00 | | 4 484 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 418.00 | -180 369.00 | | 45 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 538.00 | 27 617.00 | | 41 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 917.00 | | 2 440.00 | 1 153 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 068.00 | | 2 440.00 | 388 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 697.00 | | | 750 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 666.00 | 57 129.00 | | 743 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 592.00 | 21 359.00 | | 84 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 073.00 | 35 769.00 | | 659 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 562.00 | 902 562.00 | | 902 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 427.00 | 592 427.00 | | 592 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 547.00 | 845 547.00 | | 845 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 670.00 | 1 672 670.00 | | 1 672 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 937.00 | 264 937.00 | | 264 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 196.00 | 444 196.00 | 105 000.00 | 549 196.00 |
VI Groupe et associés | 265 321.00 | 265 321.00 | | 265 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -132 793.00 | | | -132 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 047.00 | 546 047.00 | | 546 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 393.00 | 2 238 252.00 | 15 141.00 | 2 253 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 993.00 | 3 314 993.00 | 105 000.00 | 3 419 993.00 |