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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 559.00 | 255.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 581 062.00 | | 581 062.00 | 581 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 979.00 | | 135 979.00 | 135 979.00 |
AP Constructions | 7 491.00 | 6 253.00 | 1 238.00 | 7 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 389.00 | 15 897.00 | 6 492.00 | 22 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 395.00 | 99 832.00 | 159 563.00 | 259 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 720.00 | 125 542.00 | 935 177.00 | 1 060 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BZ Autres créances | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CF Disponibilités | 365 979.00 | | 365 979.00 | 365 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 533.00 | | 444 533.00 | 444 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 254.00 | 125 542.00 | 1 379 711.00 | 1 505 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 573.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 613 973.00 | 536 100.00 | | 613 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 523.00 | 133 299.00 | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 948 497.00 | 973 973.00 | | 948 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 405.00 | 388 815.00 | | 287 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 864.00 | 7 253.00 | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 334.00 | 28 331.00 | | 27 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 610.00 | 132 770.00 | | 109 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 214.00 | 557 170.00 | | 431 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 711.00 | 1 531 144.00 | | 1 379 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 890.00 | | 46 998.00 | 1 083 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 168.00 | 1 060 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 168.00 | 289 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 857.00 | | | 720 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 775.00 | | 46 670.00 | 312 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 258.00 | | 328.00 | 50 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 682.00 | 68 598.00 | 56 737.00 | 113 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 283.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 406.00 | 68 314.00 | 56 737.00 | 110 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 406.00 | 111 356.00 | 176 050.00 | 287 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 475.00 | 116 475.00 | | 116 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 790.00 | 78 554.00 | 236.00 | 78 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 215.00 | 255 165.00 | 176 050.00 | 431 215.00 |