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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 692.00 | 9 899.00 | 95 793.00 | 105 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 171.00 | 144 535.00 | 56 636.00 | 201 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 268.00 | 119 457.00 | 59 812.00 | 179 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 118.00 | 274 141.00 | 243 977.00 | 518 118.00 |
BT Marchandises | 756 783.00 | 12 355.00 | 744 427.00 | 756 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 178.00 | | 244 178.00 | 244 178.00 |
CF Disponibilités | 226 733.00 | | 226 733.00 | 226 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 401.00 | 12 355.00 | 1 264 045.00 | 1 276 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 519.00 | 286 497.00 | 1 508 023.00 | 1 794 519.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
DG Autres réserves | 869 807.00 | | | 869 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 824.00 | | | 1 185 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 708.00 | | | 241 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 198.00 | | | 322 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 023.00 | | | 1 508 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 198.00 | | | 322 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 246.00 | 37 318.00 | 1 673.00 | 238 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 246.00 | 37 318.00 | 1 673.00 | 238 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 708.00 | 241 708.00 | | 241 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 060.00 | 48 707.00 | | 52 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 198.00 | 322 198.00 | | 322 198.00 |