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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 926.00 | 65 691.00 | 1 234.00 | 66 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 049.00 | 349 723.00 | 92 326.00 | 442 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 061.00 | 420 200.00 | 96 861.00 | 517 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BT Marchandises | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
BZ Autres créances | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CF Disponibilités | 300 961.00 | | 300 961.00 | 300 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 927.00 | | 457 927.00 | 457 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 989.00 | 420 200.00 | 554 788.00 | 974 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 949.00 | 295 485.00 | | 339 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 295.00 | 94 463.00 | | 37 295.00 |
DL TOTAL (I) | 385 629.00 | 398 333.00 | | 385 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384.00 | 493.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 650.00 | 106 031.00 | | 90 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 093.00 | 103 879.00 | | 76 093.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 158.00 | 219 105.00 | | 169 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 788.00 | 617 439.00 | | 554 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 158.00 | 219 105.00 | | 169 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 542.00 | | 1 757 542.00 | 1 757 542.00 |
FG Production vendue services | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 874.00 | | 1 775 874.00 | 1 775 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 60.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 60.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -59.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 29 853.00 | | 7 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 956.00 | 1 820 005.00 | | 1 785 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 660.00 | 1 725 541.00 | | 1 748 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 295.00 | 94 463.00 | | 37 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 697.00 | | 5 365.00 | 511 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 611.00 | | 5 365.00 | 503 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 796.00 | 29 405.00 | | 390 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 696.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 705.00 | 28 709.00 | | 386 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 748.00 | 88 448.00 | 3 300.00 | 91 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 774.00 | 167 774.00 | | 167 774.00 |