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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 612.00 | 90 312.00 | 4 300.00 | 94 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 261.00 | 97 298.00 | 8 962.00 | 106 261.00 |
BT Marchandises | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 837.00 | | 164 837.00 | 164 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 759.00 | | 256 759.00 | 256 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 021.00 | 97 298.00 | 265 722.00 | 363 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 091.00 | 128 625.00 | | 154 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483.00 | 31 152.00 | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 170 959.00 | 168 162.00 | | 170 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 28 880.00 | | 25 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 951.00 | 24 942.00 | | 58 951.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | 3 458.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 762.00 | 57 281.00 | | 94 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 722.00 | 225 444.00 | | 265 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 762.00 | 57 281.00 | | 94 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 2 541.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 723.00 | 542 400.00 | | 478 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 240.00 | 511 247.00 | | 470 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 483.00 | 31 152.00 | | 8 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 532.00 | 5 766.00 | | 91 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 931.00 | 5 766.00 | | 89 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 327.00 | 47 284.00 | 42.00 | 47 327.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |