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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 140.00 | 396 039.00 | 28 101.00 | 424 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 253.00 | 177 492.00 | 11 761.00 | 189 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 933.00 | 665 704.00 | 63 229.00 | 728 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 148.00 | 12 604.00 | 116 544.00 | 129 148.00 |
BZ Autres créances | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
CF Disponibilités | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 374.00 | 12 604.00 | 301 770.00 | 314 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 306.00 | 678 308.00 | 364 999.00 | 1 043 306.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 626.00 | | | 235 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 999.00 | | | 364 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 677.00 | | | 229 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 735.00 | | 1 198.00 | 727 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 687.00 | | 1 198.00 | 688 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 613.00 | 10 164.00 | 3 450.00 | 13 613.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 552.00 | 178 511.00 | 41.00 | 178 552.00 |
VW T.V.A. | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 126.00 | 229 677.00 | 3 450.00 | 233 126.00 |