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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 634.00 | 7 873.00 | 1 761.00 | 9 634.00 |
AP Constructions | 435 720.00 | 406 663.00 | 29 056.00 | 435 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 105.00 | 178 147.00 | 48 958.00 | 227 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 105.00 | 119 550.00 | 47 555.00 | 167 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 044 725.00 | 712 234.00 | 332 491.00 | 1 044 725.00 |
BT Marchandises | 1 273 219.00 | 31 471.00 | 1 241 748.00 | 1 273 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | 224.00 | 12 647.00 | 12 871.00 |
BZ Autres créances | 310 928.00 | | 310 928.00 | 310 928.00 |
CF Disponibilités | 417 767.00 | | 417 767.00 | 417 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 438.00 | 31 695.00 | 1 989 743.00 | 2 021 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 164.00 | 743 929.00 | 2 322 234.00 | 3 066 164.00 |
CU Autres participations | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 54 566.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 003.00 | 323 003.00 | | 323 003.00 |
DG Autres réserves | 430 219.00 | 285 760.00 | | 430 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 417.00 | 300 893.00 | | 351 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 434.00 | 1 614 016.00 | | 1 815 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 018.00 | 728 900.00 | | 81 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 940.00 | 368 086.00 | | 256 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 776.00 | 348 729.00 | | 156 776.00 |
EA Autres dettes | 12 067.00 | 11 492.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 800.00 | 1 457 208.00 | | 506 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 234.00 | 3 071 224.00 | | 2 322 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 866.00 | | 15 611.00 | 1 043 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 123.00 | 200 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 753.00 | 1 044 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 844 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 557.00 | | 15 611.00 | 832 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 309.00 | | | 211 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 415.00 | 37 817.00 | 712 233.00 | 674 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 415.00 | 37 817.00 | 712 233.00 | 674 415.00 |