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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 908.00 | 11 402.00 | 8 505.00 | 19 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 702.00 | 11 402.00 | 26 300.00 | 37 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 515.00 | 11 402.00 | 72 113.00 | 83 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 923.00 | -61 859.00 | | -35 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 411.00 | 25 936.00 | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | -17 127.00 | -27 538.00 | | -17 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 280.00 | 25 500.00 | | 42 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 13 318.00 | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 18 896.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 958.00 | 32 821.00 | | 29 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 304.00 | | |
EA Autres dettes | 544.00 | 2 281.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 240.00 | 95 120.00 | | 89 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 113.00 | 67 582.00 | | 72 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 240.00 | 95 120.00 | | 89 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 280.00 | 25 500.00 | | 42 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | 485.00 | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 485.00 | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 1 894.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 3 666.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -3 181.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 943.00 | 155 493.00 | | 145 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 532.00 | 129 557.00 | | 135 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 411.00 | 25 936.00 | | 10 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 855.00 | | 13.00 | 44 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 37 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 716.00 | 19 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | 13.00 | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 448.00 | 3 120.00 | 7 166.00 | 15 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 3 120.00 | 6 716.00 | 14 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 1 383.00 | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 462.00 | 36 564.00 | | 26 462.00 |
ST Autres comptes | 27 714.00 | 24 385.00 | | 27 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 740.00 | 11 100.00 | | 7 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 1 664.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 3 047.00 | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 732.00 | 31 060.00 | | 28 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 606.00 | 16 404.00 | | 9 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 916.00 | 72 049.00 | | 61 916.00 |