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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 272.00 | 19 557.00 | 1 715.00 | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 128.00 | 17 600.00 | 9 528.00 | 27 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 714.00 | 51 650.00 | 20 064.00 | 71 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 772.00 | | 185 772.00 | 185 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 486.00 | 51 650.00 | 205 836.00 | 257 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 1 386.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 19 012.00 | 10 774.00 | | 19 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 387.00 | 28 672.00 | | 41 387.00 |
DL TOTAL (I) | 93 220.00 | 70 833.00 | | 93 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | 6 581.00 | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 922.00 | 7 074.00 | | 28 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 402.00 | 21 385.00 | | 54 402.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 1 936.00 | | 2 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 616.00 | 36 976.00 | | 112 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 836.00 | 107 808.00 | | 205 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 934.00 | 36 976.00 | | 105 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
FG Production vendue services | 489 712.00 | | 489 712.00 | 489 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 688.00 | | 510 688.00 | 510 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 3 747.00 | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 475.00 | 381 699.00 | | 512 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 088.00 | 353 027.00 | | 471 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 387.00 | 28 672.00 | | 41 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 372.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 792.00 | | 15 264.00 | 57 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 71 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 48 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 520.00 | | 15 222.00 | 34 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 42.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 636.00 | 9 866.00 | 852.00 | 42 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | 3 366.00 | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | 6 500.00 | 852.00 | 31 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 823.00 | 3 141.00 | 6 682.00 | 9 823.00 |
VI Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VP Divers | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
VW T.V.A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 616.00 | 105 934.00 | 6 682.00 | 112 616.00 |