| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 579.00 | -5 579.00 | | 5 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755 056.00 | -6 139 716.00 | 1 615 339.00 | 7 755 056.00 |
AH Fonds commercial | 5 546 310.00 | -3 171 804.00 | 2 374 507.00 | 5 546 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 645 735.00 | -1 136 425.00 | 509 310.00 | 1 645 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 653.00 | -161 444.00 | 2 208.00 | 163 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 455 936.00 | -13 716 564.00 | 1 739 371.00 | 15 455 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 235.00 | | 463 235.00 | 463 235.00 |
BF Prêts | 2 126 562.00 | | 2 126 562.00 | 2 126 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762 787.00 | | 1 762 787.00 | 1 762 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 701 737.00 | -26 196 030.00 | 71 505 707.00 | 97 701 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 824 692.00 | -3 469 680.00 | 2 355 012.00 | 5 824 692.00 |
BT Marchandises | 35 108 039.00 | -7 767 027.00 | 27 341 011.00 | 35 108 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760 237.00 | | 760 237.00 | 760 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 767 656.00 | -1 075 972.00 | 38 691 684.00 | 39 767 656.00 |
BZ Autres créances | 78 620 829.00 | | 78 620 829.00 | 78 620 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 2 277 966.00 | | 2 277 966.00 | 2 277 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429 301.00 | | 2 429 301.00 | 2 429 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 788 734.00 | -12 312 680.00 | 152 476 055.00 | 164 788 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 520 999.00 | -38 508 710.00 | 224 012 289.00 | 262 520 999.00 |
CU Autres participations | 62 776 884.00 | -1 864 496.00 | 60 912 388.00 | 62 776 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 040.00 | 2 153 040.00 | | 2 153 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 799 980.00 | 25 799 980.00 | | 25 799 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 304.00 | 215 304.00 | | 215 304.00 |
DH Report à nouveau | 83 736 476.00 | 76 776 028.00 | | 83 736 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 962.00 | 6 960 448.00 | | -2 457 962.00 |
DL TOTAL (I) | 109 446 838.00 | 111 904 801.00 | | 109 446 838.00 |
DP Provisions pour risques | 28 069 436.00 | 24 945 848.00 | | 28 069 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 069 436.00 | 24 945 848.00 | | 28 069 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 596 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 468.00 | 104 029.00 | | 103 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 210 285.00 | 41 021 505.00 | | 53 210 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406 561.00 | 9 110 429.00 | | 9 406 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 057.00 | 498 290.00 | | 503 057.00 |
EA Autres dettes | 18 628 777.00 | 18 904 654.00 | | 18 628 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 098 575.00 | 3 430 838.00 | | 4 098 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 950 722.00 | 73 666 450.00 | | 85 950 722.00 |
ED (V) | 545 293.00 | 153 406.00 | | 545 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 012 289.00 | 210 670 505.00 | | 224 012 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 513 382.00 | 158 141 810.00 | 184 655 193.00 | 26 513 382.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | 931.00 | 1 431.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 956 638.00 | 3 591 040.00 | 4 547 679.00 | 956 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 470 521.00 | 161 733 782.00 | 189 204 304.00 | 27 470 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 844 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 672 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 022 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 733 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 089 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 017 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 521 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 576 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 409 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13 181 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 055 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 198 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 018 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 099 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 828.00 | 3 278 597.00 | | 12 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 793 000.00 | 354 000.00 | | 793 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 828.00 | 3 632 597.00 | | 840 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | 5 798 601.00 | | 7 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 652.00 | 740 470.00 | | 84 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 459 572.00 | 2 656 696.00 | | 4 459 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551 881.00 | 9 195 767.00 | | 4 551 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711 053.00 | -5 563 169.00 | | -3 711 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 1 166 359.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -611 493.00 | 5 544 378.00 | | -611 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 879 184.00 | 241 997 457.00 | | 212 879 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 337 147.00 | 235 037 009.00 | | 215 337 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 457 962.00 | 6 960 447.00 | | -2 457 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 279 000.00 | | 2 105 000.00 | 97 279 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402 000.00 | 66 666 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683 000.00 | 97 701 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 000.00 | 14 947 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 16 082 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 013 000.00 | | 1 132 000.00 | 14 013 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 553 000.00 | | 612 000.00 | 15 553 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 707 000.00 | | 361 000.00 | 67 707 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 478.00 | 235.00 | 53 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 768.00 | 38 433.00 | 1 335.00 | 39 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 389.00 | 117 054.00 | 1 335.00 | 118 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 852.00 | 81 514.00 | 338.00 | 81 852.00 |