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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 596 331.00 | | 1 596 331.00 | 1 596 331.00 |
AP Constructions | 29 288.00 | 27 325.00 | 1 963.00 | 29 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 041.00 | 94 366.00 | 1 647 675.00 | 1 742 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 999.00 | 56 028.00 | 304 970.00 | 360 999.00 |
BZ Autres créances | 292 714.00 | | 292 714.00 | 292 714.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 442.00 | 56 028.00 | 618 414.00 | 674 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 483.00 | 150 394.00 | 2 266 089.00 | 2 416 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 567 454.00 | 532 415.00 | | 567 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 006.00 | 35 039.00 | | 17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 592 845.00 | 575 839.00 | | 592 845.00 |
DP Provisions pour risques | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 482.00 | 478 173.00 | | 507 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 511.00 | 13 403.00 | | 6 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 51 861.00 | | 54 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 776.00 | 293 604.00 | | 162 776.00 |
EA Autres dettes | 459 519.00 | 667 261.00 | | 459 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 007.00 | 329 907.00 | | 331 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 644.00 | 1 834 211.00 | | 1 521 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 089.00 | 2 561 650.00 | | 2 266 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 644.00 | 1 834 211.00 | | 1 521 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 482.00 | 69 173.00 | | 98 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 041.00 | | 18 000.00 | 1 724 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 331.00 | | | 1 596 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 382.00 | | 18 000.00 | 31 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 895.00 | 2 471.00 | | 91 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 895.00 | 2 471.00 | | 91 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 519.00 | 459 519.00 | | 459 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 007.00 | 331 007.00 | | 331 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 764.00 | | | 293 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 706.00 | | | 280 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 113.00 | 719 113.00 | | 719 113.00 |
VW T.V.A. | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 644.00 | 1 521 644.00 | | 1 521 644.00 |