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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 203.00 | 30 471.00 | 3 732.00 | 34 203.00 |
040 Immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 016.00 | 30 471.00 | 8 544.00 | 39 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 457.00 | | 141 457.00 | 141 457.00 |
110 Total général Actif | 180 472.00 | 30 471.00 | 150 001.00 | 180 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 146.00 | | | 227 146.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 807.00 | | | 225 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
252 Charges sociales | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 969.00 | | | 219 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
280 Produits financiers | 636.00 | | | 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |