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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 6 673.00 | 417.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 647.00 | 46 186.00 | 10 461.00 | 56 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 081.00 | 52 859.00 | 13 222.00 | 66 081.00 |
BP En cours de production de services | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CF Disponibilités | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 770.00 | | 275 770.00 | 275 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 850.00 | 52 859.00 | 288 991.00 | 341 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
DG Autres réserves | 71 492.00 | 86 385.00 | | 71 492.00 |
DH Report à nouveau | | 22 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 057.00 | -37 780.00 | | -20 057.00 |
DL TOTAL (I) | 219 623.00 | 239 680.00 | | 219 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 110.00 | 26 229.00 | | 11 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 3 986.00 | | 9 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 243.00 | 97 457.00 | | 49 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 368.00 | 127 672.00 | | 69 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 991.00 | 367 352.00 | | 288 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 813.00 | | 281 813.00 | 281 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 813.00 | | 281 813.00 | 281 813.00 |
FM Production stockée | | | -2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 2 251.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 2 251.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 659.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 659.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 1 592.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 754.00 | 302 797.00 | | 281 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 811.00 | 340 577.00 | | 301 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 057.00 | -37 780.00 | | -20 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400.00 | 15 460.00 | | 37 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | 15 460.00 | | 37 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 186 319.00 | | | 186 319.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VP Divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 912.00 | 195 568.00 | 2 344.00 | 197 912.00 |
VW T.V.A. | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 826.00 | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | 8 590.00 | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 74 789.00 | 65 259.00 | | 74 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 302.00 | 12 376.00 | | 17 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 1 124.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | 2 950.00 | | 3 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 346.00 | 101 280.00 | | 115 346.00 |