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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AP Constructions | 565 253.00 | 371 144.00 | 194 109.00 | 565 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 701.00 | 179 678.00 | 19 023.00 | 198 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 351.00 | 149 309.00 | 29 042.00 | 178 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 440.00 | | 350 440.00 | 350 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 244.00 | 700 611.00 | 1 022 633.00 | 1 723 244.00 |
BT Marchandises | 270 263.00 | | 270 263.00 | 270 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 480.00 | | 288 480.00 | 288 480.00 |
BZ Autres créances | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 827.00 | 97 062.00 | 893 766.00 | 990 827.00 |
CF Disponibilités | 1 001 218.00 | | 1 001 218.00 | 1 001 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 900.00 | 97 062.00 | 2 732 838.00 | 2 829 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 144.00 | 797 673.00 | 3 755 471.00 | 4 553 144.00 |
CU Autres participations | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 536 871.00 | 2 414 090.00 | | 2 536 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 709.00 | 122 781.00 | | 156 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 580.00 | 2 888 871.00 | | 3 045 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 778.00 | 80 451.00 | | 155 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 2 742.00 | | 4 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 939.00 | 312 925.00 | | 436 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 220.00 | 55 491.00 | | 47 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 890.00 | 451 605.00 | | 709 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 471.00 | 3 340 480.00 | | 3 755 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 403.00 | 391 349.00 | | 594 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 136.00 | | 362 406.00 | 1 384 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 297.00 | 1 723 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 297.00 | 1 438 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 644.00 | | | 259 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 226.00 | | 362 406.00 | 1 099 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 736.00 | 66 172.00 | 23 297.00 | 657 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 256.00 | 66 172.00 | 23 297.00 | 657 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 309.00 | 19 753.00 | | 77 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 309.00 | 19 753.00 | | 77 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 309.00 | 19 753.00 | | 77 309.00 |
UG ‐ Financières | | 19 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 939.00 | 436 939.00 | | 436 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 288 480.00 | 288 480.00 | | 288 480.00 |
VB T. V. A. | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 319.00 | 39 832.00 | 115 487.00 | 155 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 611.00 | 213 611.00 | | 213 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 622.00 | 567 592.00 | 30.00 | 567 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 892.00 | 529 405.00 | 115 487.00 | 644 892.00 |