| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 511.00 | 40 399.00 | 112.00 | 40 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 507.00 | 204 967.00 | 37 540.00 | 242 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 988.00 | 245 366.00 | 188 622.00 | 433 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CF Disponibilités | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 137.00 | | 98 137.00 | 98 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 125.00 | 245 366.00 | 286 759.00 | 532 125.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 232 943.00 | | | 232 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 759.00 | | | 286 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 914.00 | | 354 914.00 | 354 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 914.00 | | 354 914.00 | 354 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 272.00 | | | 363 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 150.00 | | | 363 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 451.00 | | 34 597.00 | 414 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 133 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 060.00 | 283 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 981.00 | | 21 097.00 | 276 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 13 500.00 | 4 840.00 |