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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 373.00 | 88 952.00 | 38 422.00 | 127 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 497.00 | 56 888.00 | 25 609.00 | 82 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 973.00 | 150 825.00 | 66 148.00 | 216 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 970.00 | 2 600.00 | 195 370.00 | 197 970.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
CF Disponibilités | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 861.00 | 2 600.00 | 414 261.00 | 416 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 834.00 | 153 425.00 | 480 409.00 | 633 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 773.00 | 123 882.00 | | 132 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 217.00 | 103 890.00 | | 85 217.00 |
DL TOTAL (I) | 228 990.00 | 238 773.00 | | 228 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 225.00 | 29 400.00 | | 43 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 989.00 | 111 970.00 | | 82 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 458.00 | 50 969.00 | | 71 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 747.00 | 74 886.00 | | 53 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 419.00 | 267 225.00 | | 251 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 409.00 | 505 998.00 | | 480 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 430.00 | 155 255.00 | | 168 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 094.00 | | 15 009.00 | 202 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 216 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 209 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 991.00 | | 15 009.00 | 194 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 390.00 | 19 565.00 | 129.00 | 131 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 537.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 941.00 | 19 028.00 | 129.00 | 126 941.00 |