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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 840.00 | 46 915.00 | 8 925.00 | 55 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 872.00 | 104 004.00 | 868.00 | 104 872.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 422.00 | 152 131.00 | 121 291.00 | 273 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 735.00 | 89 693.00 | 473 041.00 | 562 735.00 |
BZ Autres créances | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 282 221.00 | | 282 221.00 | 282 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 557.00 | 89 693.00 | 914 864.00 | 1 004 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 979.00 | 241 824.00 | 1 036 155.00 | 1 277 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DH Report à nouveau | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
DP Provisions pour risques | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 904.00 | | | 454 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EA Autres dettes | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 260.00 | | | 680 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 155.00 | | | 1 036 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 200.00 | | 590 200.00 | 590 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 200.00 | | 590 200.00 | 590 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 777.00 | | | 625 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 991.00 | | | 620 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 840.00 | | | 263 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 129.00 | | | 250 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 840.00 | | 5 500.00 | 205 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 840.00 | | 5 500.00 | 205 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 558.00 | 252 558.00 | | 252 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 432.00 | | 114 432.00 | 114 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UX Autres créances clients | 503 960.00 | 70 717.00 | 433 243.00 | 503 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VC Groupe et associés | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 604.00 | 160 154.00 | 501 450.00 | 661 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 260.00 | 317 518.00 | 362 742.00 | 680 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87.00 | | | 87.00 |
ST Autres comptes | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |