| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AP Constructions | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 038.00 | 349 185.00 | 43 853.00 | 393 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 754.00 | 132 969.00 | 19 785.00 | 152 754.00 |
BF Prêts | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 519.00 | 509 214.00 | 119 305.00 | 628 519.00 |
BT Marchandises | 1 682 592.00 | 4 992.00 | 1 677 599.00 | 1 682 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 142.00 | 30 989.00 | 1 117 153.00 | 1 148 142.00 |
BZ Autres créances | 303 639.00 | | 303 639.00 | 303 639.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 376.00 | 35 981.00 | 3 114 395.00 | 3 150 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 895.00 | 545 195.00 | 3 233 700.00 | 3 778 895.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 36 156.00 | 141 687.00 | | 36 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 953.00 | 144 469.00 | | 833 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 109.00 | 419 156.00 | | 1 003 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 934.00 | 281 306.00 | | 70 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 50.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 007.00 | 978 843.00 | | 1 494 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 730.00 | 341 670.00 | | 596 730.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 151.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 441.00 | 1 607 020.00 | | 2 217 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 700.00 | 2 026 176.00 | | 3 233 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 214.00 | 1 607 020.00 | | 2 148 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 648.00 | 229 505.00 | | 36 648.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 062 340.00 | 89 392.00 | 11 151 732.00 | 11 062 340.00 |
FG Production vendue services | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 089 170.00 | 89 392.00 | 11 178 562.00 | 11 089 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 179 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 460 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 013 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 774.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -35.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 539.00 | 57 074.00 | | 312 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 181 785.00 | 6 992 111.00 | | 11 181 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 831.00 | 6 847 642.00 | | 10 347 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 953.00 | 144 469.00 | | 833 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 335.00 | | 21 184.00 | 607 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 408.00 | | 5 885.00 | 562 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 369.00 | | 15 298.00 | 40 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 007.00 | 1 494 007.00 | | 1 494 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 465.00 | 255 465.00 | | 255 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 955.00 | 1 110 955.00 | | 1 110 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VB T. V. A. | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VC Groupe et associés | 257 442.00 | 257 442.00 | | 257 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 285.00 | 17 744.00 | 16 541.00 | 34 285.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 425.00 | 1 477 435.00 | 36 991.00 | 1 514 425.00 |
VW T.V.A. | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 755.00 | 2 148 214.00 | 16 541.00 | 2 164 755.00 |