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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 913.00 | 540 135.00 | 103 778.00 | 643 913.00 |
AP Constructions | 124 695.00 | 100 973.00 | 23 722.00 | 124 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 302.00 | 110 594.00 | 9 707.00 | 120 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 317.00 | 756 331.00 | 291 983.00 | 1 048 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 998.00 | | 1 905 998.00 | 1 905 998.00 |
BZ Autres créances | 181 501.00 | 114 084.00 | 67 416.00 | 181 501.00 |
CF Disponibilités | 875 876.00 | | 875 876.00 | 875 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 018.00 | 114 084.00 | 2 944 934.00 | 3 059 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 389.00 | 870 418.00 | 3 236 971.00 | 4 107 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 114 084.00 | | |
CU Autres participations | 30 379.00 | 4 629.00 | 25 749.00 | 30 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 805.00 | 287 100.00 | | 334 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 280 875.00 | 711 572.00 | | 280 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 053.00 | 69 302.00 | | 258 053.00 |
DL TOTAL (I) | 984 274.00 | 1 096 686.00 | | 984 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 53.00 | | | 53.00 |
DR TOTAL (IV) | 53.00 | | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 220.00 | 1 744 219.00 | | 558 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 894.00 | 631 817.00 | | 924 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 377.00 | 354 041.00 | | 613 377.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 25 754.00 | | 6 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 321.00 | 10 670.00 | | 149 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 051.00 | 2 868 637.00 | | 2 252 051.00 |
ED (V) | 591.00 | 2 404.00 | | 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 971.00 | 3 967 728.00 | | 3 236 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 718.00 | 2 296 959.00 | | 1 875 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 084 295.00 | 2 445 103.00 | 6 529 398.00 | 4 084 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 295.00 | 2 445 103.00 | 6 529 398.00 | 4 084 295.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 36 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 4 550.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 553.00 | | | 120 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 379.00 | 4 550.00 | | 123 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 4 550.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 831.00 | 28 594.00 | | 102 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 041.00 | 4 902 864.00 | | 6 677 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 987.00 | 4 833 561.00 | | 6 418 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 053.00 | 69 302.00 | | 258 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 714.00 | 12 290.00 | | 7 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 396.00 | | 136 195.00 | 940 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 275.00 | | 1 048 317.00 | 28 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 275.00 | | 329 183.00 | 28 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 410.00 | | 56 504.00 | 587 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 385.00 | | 48 073.00 | 309 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 602.00 | | 31 619.00 | 43 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 087.00 | 119 657.00 | 40.00 | 632 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 729.00 | 102 406.00 | | 437 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 358.00 | 17 251.00 | 40.00 | 194 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 894.00 | 924 894.00 | | 924 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 225.00 | 189 225.00 | | 189 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 106.00 | 192 106.00 | | 192 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 998.00 | 1 905 998.00 | | 1 905 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VC Groupe et associés | 114 065.00 | 1.00 | 114 084.00 | 114 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 221.00 | 181 887.00 | 376 333.00 | 558 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184 259.00 | | | 1 184 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
VW T.V.A. | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 051.00 | 1 875 718.00 | 376 333.00 | 2 252 051.00 |