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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 350.00 | 19 076.00 | 221 273.00 | 240 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 952.00 | 19 076.00 | 443 876.00 | 462 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
BZ Autres créances | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CF Disponibilités | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 590.00 | | 308 590.00 | 308 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 542.00 | 19 076.00 | 752 466.00 | 771 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
DH Report à nouveau | -10 936.00 | | | -10 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DL TOTAL (I) | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 849.00 | | | 213 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 980.00 | | | 229 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 747.00 | | | 677 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 466.00 | | | 752 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 898.00 | | | 463 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 163.00 | -34 586.00 | 25 576.00 | 60 163.00 |
FG Production vendue services | 97 303.00 | 278.00 | 97 581.00 | 97 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 466.00 | -34 308.00 | 123 157.00 | 157 466.00 |
FM Production stockée | | | -16 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 076.00 | |
GE Autres charges | | | 8 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 968.00 | | | 286 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 278.00 | | | 262 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |