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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 849.00 | 30 160.00 | 689.00 | 30 849.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 884.00 | 43 399.00 | 7 485.00 | 50 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 996.00 | 87 222.00 | 60 774.00 | 147 996.00 |
BT Marchandises | 293 543.00 | 32 159.00 | 261 384.00 | 293 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 988.00 | 17 035.00 | 724 953.00 | 741 988.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 808.00 | 49 193.00 | 1 001 615.00 | 1 050 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 804.00 | 136 415.00 | 1 062 389.00 | 1 198 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 156.00 | | | 499 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 605 671.00 | | | 605 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 671.00 | | | 145 671.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 717.00 | | | 456 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 389.00 | | | 1 062 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 717.00 | | | 456 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 433.00 | | 1 035 433.00 | 1 035 433.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 704.00 | | 1 035 704.00 | 1 035 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 087.00 | | | 1 037 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 571.00 | | | 996 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 496.00 | | 5 500.00 | 142 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 384.00 | | 5 500.00 | 45 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 320.00 | 6 902.00 | | 80 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 243.00 | 2 917.00 | | 27 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 414.00 | 3 985.00 | | 39 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
6T Sur comptes clients | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 741 988.00 | 741 988.00 | | 741 988.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
VI Groupe et associés | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 460.00 | 752 859.00 | 601.00 | 753 460.00 |
VW T.V.A. | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 717.00 | 456 717.00 | | 456 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 732.00 | | | 285 732.00 |