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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 170.00 | 66 666.00 | 6 504.00 | 73 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 738.00 | 86 970.00 | 1 769.00 | 88 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 147.00 | 153 885.00 | 26 262.00 | 180 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 595.00 | 33 927.00 | 169 669.00 | 203 595.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 220 364.00 | | 220 364.00 | 220 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 424.00 | 33 927.00 | 481 497.00 | 515 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 571.00 | 187 812.00 | 507 759.00 | 695 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 263 110.00 | 263 110.00 | | 263 110.00 |
DH Report à nouveau | 14 452.00 | 2 194.00 | | 14 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103.00 | 12 258.00 | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 325 015.00 | 319 912.00 | | 325 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 114.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395.00 | 908.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 364.00 | 73 513.00 | | 99 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 311.00 | 76 441.00 | | 74 311.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 10 526.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 744.00 | 161 502.00 | | 182 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 759.00 | 481 414.00 | | 507 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 160 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 852.00 | | 1 915.00 | 228 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 620.00 | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 620.00 | 180 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 613.00 | | 1 295.00 | 160 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 744.00 | | 620.00 | 52 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 432.00 | 4 453.00 | | 149 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 182.00 | 4 453.00 | | 149 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 655.00 | 2 272.00 | | 31 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 655.00 | 2 272.00 | | 31 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 655.00 | 2 272.00 | | 31 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 595.00 | 167 013.00 | 36 582.00 | 203 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 881.00 | 187 554.00 | 39 327.00 | 226 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 349.00 | 178 349.00 | | 178 349.00 |