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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 460.00 | 591 942.00 | 1 127 518.00 | 1 719 460.00 |
BZ Autres créances | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CF Disponibilités | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 948.00 | | 89 948.00 | 89 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 408.00 | 591 942.00 | 1 217 466.00 | 1 809 408.00 |
CU Autres participations | 1 719 445.00 | 591 942.00 | 1 127 503.00 | 1 719 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DG Autres réserves | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
DH Report à nouveau | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 200.00 | | | 776 200.00 |
DL TOTAL (I) | 991 091.00 | | | 991 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 361.00 | | | 226 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 374.00 | | | 226 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 466.00 | | | 1 217 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 374.00 | | | 226 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 106.00 | | | 930 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 906.00 | | | 153 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 200.00 | | | 776 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 511.00 | | | 1 720 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 511.00 | | | 1 720 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 375.00 | 226 375.00 | | 226 375.00 |