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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 229.00 | 104 313.00 | 146 916.00 | 251 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 222.00 | 361 157.00 | 9 066.00 | 370 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 003.00 | 471 114.00 | 250 889.00 | 722 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
BZ Autres créances | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CF Disponibilités | 1 147 942.00 | | 1 147 942.00 | 1 147 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 950.00 | | 1 509 950.00 | 1 509 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 952.00 | 471 114.00 | 1 760 838.00 | 2 231 952.00 |
CU Autres participations | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 590.00 | 703 590.00 | | 703 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DG Autres réserves | 298 359.00 | -977 385.00 | | 298 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 218.00 | 1 575 745.00 | | 494 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 163.00 | 1 380 945.00 | | 1 575 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | 21 456.00 | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 12 497.00 | | 19 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 011.00 | 96 528.00 | | 119 011.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | 27 226.00 | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 675.00 | 157 885.00 | | 185 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 838.00 | 1 538 830.00 | | 1 760 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 675.00 | 157 885.00 | | 185 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 620.00 | | 21 926.00 | 705 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 722 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 621 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 069.00 | | 21 926.00 | 605 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 536.00 | 32 271.00 | 3 693.00 | 442 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 536.00 | 26 627.00 | 3 693.00 | 442 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 082.00 | 358 082.00 | | 358 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 082.00 | 358 082.00 | | 358 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 675.00 | 185 675.00 | | 185 675.00 |