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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 645.00 | 57 653.00 | 27 993.00 | 85 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 436.00 | 1 105 115.00 | 763 321.00 | 1 868 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 205.00 | 1 173 288.00 | 829 918.00 | 2 003 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 488.00 | 7.00 | 293 481.00 | 293 488.00 |
BZ Autres créances | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CF Disponibilités | 694 530.00 | | 694 530.00 | 694 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 224.00 | 7.00 | 1 020 217.00 | 1 020 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 429.00 | 1 173 295.00 | 1 850 135.00 | 3 023 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 192 179.00 | | | 192 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
DK Provisions réglementées | 164 923.00 | | | 164 923.00 |
DL TOTAL (I) | 808 252.00 | | | 808 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 954.00 | | | 699 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 039.00 | | | 247 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 883.00 | | | 1 041 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 135.00 | | | 1 850 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 883.00 | | | 1 041 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 776.00 | | 275 302.00 | 1 812 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 76 873.00 | 2 003 205.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 76 873.00 | 1 954 081.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 658.00 | | 275 296.00 | 1 763 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 6.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 786.00 | 224 971.00 | 67 470.00 | 1 015 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 266.00 | 224 971.00 | 67 470.00 | 1 005 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 293 472.00 | 293 472.00 | | 293 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 954.00 | 699 954.00 | | 699 954.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 663.00 | | | 292 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 174.00 | | | 249 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 694.00 | 325 694.00 | | 325 694.00 |
VW T.V.A. | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 883.00 | 1 041 883.00 | | 1 041 883.00 |