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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 38 101.00 | 29 445.00 | 8 656.00 | 38 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 408.00 | 37 250.00 | 2 158.00 | 39 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 446.00 | 199 892.00 | 57 554.00 | 257 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 277.00 | 267 164.00 | 84 113.00 | 351 277.00 |
BT Marchandises | 433 363.00 | | 433 363.00 | 433 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 052.00 | 7 450.00 | 54 602.00 | 62 052.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
CF Disponibilités | 243 963.00 | | 243 963.00 | 243 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 024.00 | 7 450.00 | 834 574.00 | 842 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 301.00 | 274 615.00 | 918 687.00 | 1 193 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 871.00 | 57 778.00 | | 58 871.00 |
DG Autres réserves | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
DH Report à nouveau | -141 792.00 | -162 551.00 | | -141 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 996.00 | 21 851.00 | | 31 996.00 |
DL TOTAL (I) | 597 754.00 | 565 758.00 | | 597 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 642.00 | 54 996.00 | | 54 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 269.00 | 198 327.00 | | 140 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 928.00 | 120 838.00 | | 113 928.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 9 354.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 933.00 | 383 515.00 | | 320 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 687.00 | 949 273.00 | | 918 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 291.00 | 328 519.00 | | 266 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 623.00 | | 63 129.00 | 307 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 474.00 | 351 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 474.00 | 334 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 801.00 | | 62 629.00 | 291 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 952.00 | 10 390.00 | 19 178.00 | 275 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 375.00 | 10 390.00 | 19 178.00 | 275 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UX Autres créances clients | 62 052.00 | 54 471.00 | 7 580.00 | 62 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 122.00 | 76 542.00 | 7 580.00 | 84 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 291.00 | 266 291.00 | | 266 291.00 |