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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 911.00 | 54 356.00 | 19 556.00 | 73 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 930.00 | 160 504.00 | 68 426.00 | 228 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 858.00 | 251 148.00 | 120 711.00 | 371 858.00 |
BT Marchandises | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 547.00 | 251 148.00 | 144 399.00 | 395 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |
DH Report à nouveau | -26 628.00 | -49 777.00 | | -26 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 214.00 | 23 149.00 | | -17 214.00 |
DL TOTAL (I) | 112 734.00 | 129 948.00 | | 112 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007.00 | 16 105.00 | | 6 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 9 019.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | 19 030.00 | | 20 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948.00 | 1 265.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 665.00 | 45 419.00 | | 31 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 399.00 | 175 367.00 | | 144 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 665.00 | 45 419.00 | | 31 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 198.00 | 178 779.00 | | 148 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 412.00 | 155 630.00 | | 165 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 214.00 | 23 149.00 | | -17 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 053.00 | | 38 806.00 | 333 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 002.00 | | 38 806.00 | 300 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 409.00 | 19 739.00 | | 231 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 087.00 | 19 739.00 | | 231 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |