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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 733.00 | 41 564.00 | 14 170.00 | 55 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 607.00 | 67 092.00 | 1 515.00 | 68 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 413.00 | 103 971.00 | 56 442.00 | 160 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 979.00 | 212 626.00 | 84 353.00 | 296 979.00 |
BT Marchandises | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 971.00 | 16 851.00 | 754 120.00 | 770 971.00 |
BZ Autres créances | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CF Disponibilités | 800 572.00 | | 800 572.00 | 800 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 533.00 | 16 851.00 | 1 736 682.00 | 1 753 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 512.00 | 229 477.00 | 1 821 035.00 | 2 050 512.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
DH Report à nouveau | 330 279.00 | 221 444.00 | | 330 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 183.00 | 108 835.00 | | 178 183.00 |
DL TOTAL (I) | 662 617.00 | 484 434.00 | | 662 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 784.00 | 1 225.00 | | 105 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 032.00 | 272 425.00 | | 403 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 129.00 | 299 142.00 | | 479 129.00 |
EA Autres dettes | 39 298.00 | 10 286.00 | | 39 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 859.00 | 275 558.00 | | 129 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 418.00 | 871 989.00 | | 1 158 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 035.00 | 1 406 798.00 | | 1 821 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 862 243.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 071.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 230.00 | 27 510.00 | 18 114.00 | 203 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 103.00 | 7 440.00 | 979.00 | 35 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 127.00 | 20 070.00 | 17 135.00 | 168 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
6T Sur comptes clients | 13 235.00 | 3 616.00 | | 13 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | 3 616.00 | | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 610.00 | 3 616.00 | 50 375.00 | 63 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 129.00 | 479 129.00 | | 479 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 784.00 | 4 579.00 | 101 205.00 | 105 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 491.00 | 885 291.00 | 20 200.00 | 905 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 667.00 | 885 291.00 | 32 377.00 | 917 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 102.00 | 1 055 897.00 | 101 205.00 | 1 157 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |