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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 144 381.00 | | 2 144 381.00 | 2 144 381.00 |
AP Constructions | 23 685 091.00 | 10 154 600.00 | 13 530 491.00 | 23 685 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745.00 | 5 828.00 | 5 917.00 | 11 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 842 200.00 | | 842 200.00 | 842 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 683 417.00 | 10 160 428.00 | 16 522 989.00 | 26 683 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 270.00 | 136 640.00 | 491 630.00 | 628 270.00 |
BZ Autres créances | 1 802 927.00 | | 1 802 927.00 | 1 802 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 807 217.00 | | 3 807 217.00 | 3 807 217.00 |
CF Disponibilités | 879 836.00 | | 879 836.00 | 879 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 608.00 | 136 640.00 | 6 986 968.00 | 7 123 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 807 025.00 | 10 297 068.00 | 23 509 958.00 | 33 807 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 434 254.00 | 3 434 254.00 | | 3 434 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 491.00 | 363 491.00 | | 363 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 788.00 | 194 030.00 | | 197 788.00 |
DG Autres réserves | 2 749 945.00 | 2 678 534.00 | | 2 749 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 630.00 | 75 170.00 | | 250 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 709.00 | 281 329.00 | | 220 709.00 |
DL TOTAL (I) | 7 216 818.00 | 7 026 807.00 | | 7 216 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 955 739.00 | 1.00 | | 1 955 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 174.00 | 13 333.00 | | 14 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 969 913.00 | 13 333.00 | | 1 969 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 977 658.00 | 11 285 850.00 | | 12 977 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 525.00 | 426 125.00 | | 437 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 284.00 | 77 547.00 | | 111 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 314.00 | 178 377.00 | | 443 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 436.00 | 81 354.00 | | 299 436.00 |
EA Autres dettes | 45 359.00 | 1 042 106.00 | | 45 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 323 227.00 | 13 102 457.00 | | 14 323 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 958.00 | 20 142 597.00 | | 23 509 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 999.00 | 13 100 008.00 | | 2 763 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 188 711.00 | | 7 271 799.00 | 23 188 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777 093.00 | 26 683 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 777 093.00 | 26 683 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 188 711.00 | | 7 271 799.00 | 23 188 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 086 815.00 | 1 100 885.00 | 130 466.00 | 9 086 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 086 815.00 | 1 100 885.00 | 130 466.00 | 9 086 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 333.00 | 1 956 580.00 | | 13 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 935.00 | | 14 742.00 | 117 935.00 |
6T Sur comptes clients | 167 761.00 | 46 974.00 | 78 096.00 | 167 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 697.00 | 46 974.00 | 92 838.00 | 285 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 030.00 | 2 003 554.00 | 92 838.00 | 299 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 815.00 | 78 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 955 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 804.00 | 423 804.00 | | 423 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 436.00 | 299 436.00 | | 299 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 437 645.00 | 437 645.00 | | 437 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
VB T. V. A. | 301 272.00 | 301 272.00 | | 301 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 977 658.00 | 1 418 430.00 | 5 638 043.00 | 12 977 658.00 |
VI Groupe et associés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 966 404.00 | | | 2 966 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445 456.00 | | | 1 445 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501 655.00 | 1 501 655.00 | | 1 501 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 197.00 | 2 431 197.00 | | 2 431 197.00 |
VW T.V.A. | 297 877.00 | 297 877.00 | | 297 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 323 227.00 | 2 763 999.00 | 5 638 043.00 | 14 323 227.00 |