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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 303.00 | 143 880.00 | 76 423.00 | 220 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 803.00 | 36 387.00 | 3 415.00 | 39 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 026.00 | 180 268.00 | 189 758.00 | 370 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BN En cours de production de biens | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 145.00 | | 132 145.00 | 132 145.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
CF Disponibilités | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 395.00 | | 330 395.00 | 330 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 422.00 | 180 268.00 | 520 153.00 | 700 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 142 669.00 | 150 683.00 | | 142 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 713.00 | 1 986.00 | | 65 713.00 |
DL TOTAL (I) | 225 152.00 | 169 439.00 | | 225 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 540.00 | 66 922.00 | | 81 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 761.00 | 87 353.00 | | 64 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 185.00 | 26 010.00 | | 85 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 513.00 | 68 236.00 | | 63 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 001.00 | 248 522.00 | | 295 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 153.00 | 417 962.00 | | 520 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 561.00 | | 53 731.00 | 325 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 370 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 275.00 | 260 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 652.00 | | 53 731.00 | 212 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 546.00 | 15 998.00 | 6 275.00 | 170 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 546.00 | 15 998.00 | 6 275.00 | 170 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 541.00 | 26 253.00 | 55 288.00 | 81 541.00 |
VI Groupe et associés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
VW T.V.A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 002.00 | 239 714.00 | 55 288.00 | 295 002.00 |