| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 951.00 | 600.00 | 1 551.00 |
AP Constructions | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 581.00 | 40 655.00 | 2 927.00 | 43 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | 11 642.00 | 1 028.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 611.00 | 69 156.00 | 6 454.00 | 75 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 699.00 | 69 156.00 | 28 542.00 | 97 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DH Report à nouveau | 26 640.00 | 51 905.00 | | 26 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 506.00 | -25 266.00 | | -18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 17 760.00 | 36 265.00 | | 17 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 7 330.00 | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717.00 | 300.00 | | 1 717.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 783.00 | 8 534.00 | | 10 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 542.00 | 44 799.00 | | 28 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 907.00 | 197 703.00 | | 179 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 413.00 | 222 969.00 | | 198 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 506.00 | -25 266.00 | | -18 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 581.00 | 1 575.00 | | 67 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 630.00 | 1 575.00 | | 66 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |