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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 009.00 | 84 597.00 | 4 412.00 | 89 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 688.00 | 98 196.00 | 6 492.00 | 104 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 033.00 | 2 360.00 | 58 673.00 | 61 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 901.00 | 2 360.00 | 150 541.00 | 152 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 590.00 | 100 557.00 | 157 033.00 | 257 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
DH Report à nouveau | -67 210.00 | -53 007.00 | | -67 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 931.00 | -14 203.00 | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 29 156.00 | 24 224.00 | | 29 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 792.00 | 50 232.00 | | 43 792.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 877.00 | 182 814.00 | | 127 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 033.00 | 207 038.00 | | 157 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 160.00 | 31 968.00 | 676 128.00 | 644 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 160.00 | 31 968.00 | 676 128.00 | 644 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | 15.00 | | 4 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | 1 515.00 | | 4 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 260.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 408.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | 1 107.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 353.00 | 762 787.00 | | 687 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 422.00 | 776 991.00 | | 682 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | -14 204.00 | | 4 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 741.00 | 73 829.00 | | 64 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 337.00 | 352.00 | | 104 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 257.00 | 352.00 | | 102 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 033.00 | 3 164.00 | | 95 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 033.00 | 3 164.00 | | 95 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 239.00 | 82 139.00 | 100.00 | 82 239.00 |
VW T.V.A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 877.00 | 127 877.00 | | 127 877.00 |